渭濱區人民政府關于2023年財政預算調整方案的報告

信息來源: 區財政局發布時間: 2023-12-29 15:07:05

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，我向本次常委會會議報告全區2023年財政預算調整方案，請予審議。

一、2023年財政收入及財力變化情況

（一）一般公共預算收入及財力變化情況

1.一般公共預算收入變化情況

2023年，經區十九屆人大二次會議批準我區財政一般公共預算收入預算為53834萬元。受疫情防控轉段后經濟恢復發展和上年政策緩繳稅款入庫帶動，今年以來一般公共預算收入保持良好增收勢頭，預計到年底，全區一般公共預算收入可完成58670萬元。

2.一般公共預算財力變化情況

2023年，年初預算財力為117531萬元，按照現行財政體制測算，預計年末區本級財力將達到148914萬元，較年初預算增加31383萬元（不含上年結轉和上級專款）。主要變動情況如下：

（1）一般公共預算收入增加4836萬元；

（2）均衡性轉移支付增加4455萬元；

（3）重點生態功能區轉移支付增加65萬元；

（4）新增一般債券和再融資債券收入10000萬元；

（5）結算補助增加4069萬元；

（6）統籌上年結余2378萬元；

（7）動用預算穩定調節基金增加5580萬元。

（二）政府性基金預算收入及財力變化情況

我區本級年初政府性基金收入預算為2665萬元，預算執行中，預計政府性基金收入預算可完成2697萬元，新增地方政府專項債券資金8600萬元，按規定納入政府性基金預算管理后，政府性基金預算可用財力為11297萬元（不含上年結轉和上級專款）。

二、2023年財政預算調整方案

2023年財政預算調整的指導思想是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實區十九屆人大二次會議精神，堅持穩中求進工作總基調，兜牢兜實“三保”底線，統籌財力全力支持“五優”城區建設，助力區域經濟高質量發展。據此，提出以下調整方案：

（一）一般公共預算調整方案

1.一般公共預算收入建議調整為58670萬元，較年初預算增加4836萬元。主要變動情況如下：

──稅收收入年初預算40445萬元，增加6163萬元，建議調整為46608萬元；

──非稅收入年初預算13389萬元，減少1327萬元，建議調整為12062萬元。

2.一般公共預算支出建議調整為148914萬元，較年初預算117531萬元增加31383萬元，預算收支平衡。主要科目變動及安排情況詳見附件二。

3．新增一般債券安排使用方案

今年以來，我區新增一般債券8800萬元。按照一般債券管理使用要求，結合最初債券需求申報情況，安排渭濱一中建設項目3170萬元，安排川陜路小學遷建項目1300萬元，安排區交通局石鼓現代農業園連接道路建設項目1800萬元，安排區住建局金陵河岸基礎設施改造提升項目900萬元，安排區林業局清姜河太平莊至益門堡段防洪治理工程700萬元、清姜河入渭口綠化改造提升項目700萬元、解甲灘集中供水工程200萬元、小型水庫維修養護項目30萬元（詳見附件五）。

新增再融資債券1200萬元，用于償還2023年到期的一般債券。

（二）政府性基金預算調整方案

2023年，我區政府性基金收入預算建議調整為2697萬元，支出建議調整為11297萬元，其中：債務付息支出2688萬元，較年初預算增加23萬元；債務發行費用支出9萬元，其他支出（專項債券）8600萬元。

對新增專項債券資金8600萬元具體安排情況如下：安排3900萬元用于渭濱職教中心分校建設項目，安排2200萬元用于姜譚經開區電子新材料產業園建設項目，安排1500萬元用于廣元南路幼兒園建設項目，安排1000萬元用于區文旅局6號工程文化旅游建設項目（詳見附件六）。

三、地方政府性債務變動情況

2022年末，全區政府性債務余額106127萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2023年，我區新增一般債券8800萬元，新增再融資債券1200萬元，償還到期一般債券2864萬元；新增專項債券8600萬元。預計到2023年底，全區政府性債務余額為121863萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。目前，市上新增我區債務限額14886萬元，政府債務限額由110272萬元調整為125158萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

我區嚴格落實“開前門、堵后門”要求，切實規范政府的舉債行為，通過發行政府債券籌集資金，保障區委、區政府確定的重大建設項目需求。我區嚴格執行地方政府債務預算管理相關規定，將一般債務納入一般公共預算管理，專項債務納入政府性基金預算管理，不斷強化對政府債務“借、用、管、還”的全過程監督，按時履行還本付息責任，加強全口徑監測平臺管理，強化各單位債務管理職責，動態掌握全區債務情況，切實加強債務風險防控。

主任、各位副主任、各位委員，預算調整后,若財力發生變化，我們將在年度決算工作中適時調整，確保全年各項財政任務圓滿完成。

以上報告，請審議。

附件：2023年財政預算調整報告附表

2023年財政預算調整報告附表.xlsx