2021年財政決算（草案）和2022年上半年財政預算執行情況的報告

信息來源: 區財政局發布時間: 2022-08-16 15:17:13

渭濱區人民政府

關于2021年財政決算（草案）和2022年

上半年財政預算執行情況的報告

一、2021年全區財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

2021年，全區財政一般公共預算收入完成58816萬元，占預算的104.38%，同比增長7.51%，增收4109萬元。

全區財政一般公共預算支出186409萬元（含上級專款），占調整預算的100.00%，同比增長3.33%，增支6006萬元。

2021年全區收支平衡情況是：

全區財政一般公共預算收入58816萬元，上級對我區各項補助收入150309萬元，債券收入8138萬元,調入預算穩定調節基金4091萬元，上年結轉185萬元，調入資金4082萬元。全區財政收入總計225621萬元。

全區財政一般公共預算支出186409萬元，上解支出11531萬元，債務還本支出2959萬元，調出資金290萬元，安排預算穩定調節基金支出4779萬元，全區財政支出總計205968萬元。

全區財政預算收支相抵后，結轉下年支出19653萬元，年末凈結余為零。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2021年，全區政府性基金預算收入總計63845萬元，其中政府性基金預算收入1370萬元，上級補助收入37258萬元，新增專項債券24900萬元，調入資金317萬元。

2021年，政府性基金預算支出總計61904萬元，其中政府性基金預算支出61614萬元，調出資金290萬元。

政府性基金預算收支相抵后，結轉下年支出1941萬元。

（三）社會保險基金預算收支決算情況

2021年，全區社會保險基金收入25621萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入6051萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入19570萬元。上年結余26186萬元，收入總計51807萬元。全區社會保險基金支出25294萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出3026萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出22268萬元。年末滾存結余26513萬元。

（四）國有資本經營預算收支決算情況

2021年，全區國有資本經營預算上級補助收入2249萬元；全區國有資本經營預算支出166萬元；結轉下年支出2083萬元。

（五）政府性債務決算情況

2020年末，全區政府性債務余額22715萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬）。2021年，我區新增一般債券5881萬元，新增專項債券24900萬元，新增再融資債券2257萬元，償還到期一般債券2959萬元，核銷一般債務111萬元。2021年末，全區政府性債務余額為52683萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2021年末，市上新增我區債務限額30781萬元，政府債務限額由25976萬元調整為56757萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

2021年，在區委的堅強領導下，財稅部門始終堅持“以政領財，以財輔政”，緊緊圍繞“奪爭樹”和“精彩計劃”，扎實開展“三爭三比”活動，財政政策更加精準，財稅改革更具實效，財政預算執行總體良好。但在財政運行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰，主要表現在：一是受經濟下行等因素影響，財政收支矛盾突出。二是因市上管理體制下劃的事權和支出責任連年增長，財政收支壓力凸顯。三是預算績效約束力不夠，部門主體責任意識需進一步增強。針對這些問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

二、2022年1-6月份財政預算執行情況

1-6月份，全區一般公共預算收入完成29917萬元，剔除留抵退稅因素后，占預算的50.23%，較上年同期同口徑增長4.46%，增收1324萬元（較上年同期自然增長0.75%，增收223萬元）。一般公共預算支出完成116689萬元（含上級專款），占預算的63.74%，較上年同期增長14.41%，增支14699萬元。

1-6月份，全區政府性基金預算收入完成267萬元。政府性基金預算支出完成45227萬元（含上級專款和新增專項債券），其中：社會保障和就業支出30萬元，城鄉社區支出5102萬元，其他支出39835萬元，專項債務付息支出260萬元。

1-6月份，全區社會保險基金預算收入完成19738萬元，其中：城鄉居民基本養老保險收入完成4011萬元，機關事業單位基本養老保險收入完成15727萬元。全區社會保險基金預算支出完成12644萬元，其中：城鄉居民基本養老保險支出完成1713萬元，機關事業單位基本養老保險支出完成10931萬元。

上半年預算執行的主要特點：

（一）財政收支圓滿完成過半任務。今年以來，受更大規模政策性減免稅和3月份疫情期間靜態管理影響，稅收收入大幅下降。進入6月份，財政部門積極發力，不斷強化穩住經濟大盤的責任擔當，一方面加大國資收益組織和繳庫力度，以非補稅全力完成了收入過半和正增長的目標任務；另一方面加大財政支出力度，與預算單位群策群力，共同尋求能夠形成實際支出的方法和渠道，統籌調度資金做好庫款保障，實現了財政支出大幅度增長，為穩住經濟大盤貢獻了財政力量。

（二）多渠道爭取資金成效顯著。今年以來，全區上下持續鞏固“奪爭樹”、“三爭三比”工作成效，區財政、發改等部門牽頭，繼續協同相關項目單位與省市業務廳局密切對接，不斷加大向上爭取資金力度。截止6月底，全區共爭取到位中省財政資金12.96億元，完成市下全年任務的96.5%，進度位居全市各縣區前列；爭取到位一般債券資金5715萬元，爭取到位姜譚片區棚戶區改造配套垃圾收運系統工程、渭濱職中分校建設暨本部基礎設施提升改造、廣元南路幼兒園建設、西部智造創新園等4個項目專項債券資金4.78億元，發行額度位居全市各縣區前列。

（三）“三保”支出保障有力。我區嚴格落實省市關于“三保”支出清單制管理和預算審核的相關要求，堅持“三保”優先地位。在年初預算中能足額編列“三保”預算，在區人代會之前按時按程序報市財政局進行了審查批復；在預算執行中優先保障“三保”支出資金需求，嚴格執行批準的“三保”預算，能及時、足額撥付資金，保持合理庫款規模，保障“三保”支付的需要。今年我市突發疫情以來，區財政已累計下達各類防疫資金4459萬元，有力地保障了全區疫情防控工作需要，為全區復工復產和經濟向好筑起了一道安全屏障。

（四）“三全”預算績效管理體系基本建成。按照區委、區政府出臺的《渭濱區全面實施績效管理實施方案》要求，財政部門對照改革時間表和路線圖，不斷強化工作措施，年初提前謀劃印發了年度預算績效管理工作要點，年度內對標年初確定的每個階段工作任務，組織所有預算單位狠抓任務落實。今年以來，區財政部門進一步扎實開展財政績效評價工作，不斷擴大對上一年度項目事后評價的數量和規模，共完成評價項目25個，其中鄉村振興銜接資金項目13個，其他項目12個，涉及財政資金4218萬元，較上年增長156%。目前，我區已基本建成了全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

總體來看，上半年全區頂住了更大規模政策性減免稅和新冠疫情對財政運行帶來的沖擊，財政部門以高度的政治擔當、以強有力的工作措施、以高效的執行力，保證了各項財政支持穩住經濟大盤政策發力見效，財政收支預算執行情況總體良好，財政對全區各項工作保障有力。但我們也清醒地認識到，步入下半年，偶發性疫情風險和留抵退稅等減免稅政策清算將會造成財政更大規模減收，前期一些已經實施的防疫措施和工程項目結算后期仍需大量財力和資金，財政面臨的減收增支因素只會加劇。

下半年，我們將在區委的正確領導下，在區人大的監督指導下，繼續堅持穩中求進工作總基調，繼續抓好財政支持穩住經濟大盤的政策落實，繼續兜牢兜實“三保”底線，主動發揮好財政職能作用，不斷鞏固上半年的各項工作成效，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

01-一般公共預算收入決算總表.pdf